Kriterien für die Übertragung
Quellen: Folio
Diese Einstellung verwenden, um die Kriterien für die Übertragung von Konten zu konfigurieren. Weitere Informationen über Übertragungskonten sind unter Einstellungen > Personen > Übertragungskonten zu finden.
Kriterien für die Übertragung erstellen
Folgendermaßen vorgehen, um Transfer-Kriterien zu erstellen:
- In der Ansicht Kriterien für die Übertragung bei Zeitraum festlegen den Zeitplan wählen.
- Eine Zahl in das Feld Forderungen älter als (Tage) eingeben.
- Auf das +-Zeichen klicken, um eine oder mehrere Personengruppen in der Liste Personengruppen hinzuzufügen.
- Den Besitzer der Übertragung aus der Dropdown-Liste Besitz übertragen wählen.
- Ein Transferkonto aus der Dropdown-Liste Übertragungskonto wählen.
- Den/die Forderungseigentümer/-in wählen.
- Zu jeder Übertragungsart, die Übertragungsbeschreibung und den Übertragungscode hinzufügen.
- Auf Speichern klicken, um die Übertragungskriterien zu speichern. Oder auf Manuell ausführen klicken, um einen Bericht zu erstellen.