Fondstypen
Quellen: Folio
Ein Fondstyp ist eine Kategorisierung, die dabei hilft, zwischen dem Zweck der verschiedenen Fonds zu unterscheiden. Fondstypen können verwendet werden, um Exemplaren zu kategorisieren, auf die Fonds angewendet werden, z.B. Schenkungen, Spenden und Tauschgeschäfte. Die Fondsarten müssen zunächst in der App Einstellungen hinzugefügt werden, um sie den Fonds zuzuordnen, da die Fondsarten im System erstellt werden. Der Jahresübergang von Fonds wird häufig über die Fondsart definiert. Daher sollte bei der Definition der Fondsarten die Anforderungen an zukünftige Jahresübergänge berücksichtigt werden.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Fonds und Fondsinformationen sind unter Folio: Fond anlegen zu finden.
Fondstyp erstellen
- Auf Neu klicken.
- Den Namen einer Fondsart in das Feld eingeben.
- Auf Speichern klicken. Der Fondstyp wird gespeichert und erscheint in der Liste Fondstypen.
Fondstyp bearbeiten
- Den Fondstyp suchen, der bearbeitet werden soll und auf das Stiftsymbol klicken.
- Den Namen bearbeiten.
- Auf Speichern klicken. Der Fondstyp wird aktualisiert. Anmerkung: Wenn eine Person denselben Fondstyp-Datensatz bearbeitet und gespeichert hat, während eine andere Person ihn bearbeitet hat, wird die folgende Meldung angezeigt: “Sie bearbeiten gerade eine alte Version dieser Daten. Um die neueste Version zu laden, klicken Sie auf Abbrechen, aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es erneut.”
Fondstyp löschen
- Den Fondstyp suchen, der gelöscht werden soll. Auf das Mülleimersymbol klicken.
- Im Dialog Fondstyp löschen auf Löschen klicken. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung und der Fondstyp wird gelöscht.