Haushaltsjahr anlegen
Quellen: Folio
Ein Haushaltsjahr ist der zwölfmonatige Zeitraum, den eine Bibliothek für Buchhaltungs- und Haushaltszwecke verwendet. In FOLIO dient ein Haushaltsjahr als Grundlage für die gesamte Fondsstruktur und ihre Teile.
- In der Ansicht Suche & Filter auf Haushaltsjahr klicken.
- In der Ansicht Haushaltsjahr auf Neu klicken.
- Im Fenster Haushaltsjahr erstellen alle erforderlichen Informationen für das Haushaltsjahr eingeben. Weitere Informationen zu den Feldern und Aktionen, die in diesem Bereich verfügbar sind, sind in den Beschreibungen unten zu finden.
- Auf Speichern & Schließen klicken. Das Haushaltsjahr wird gespeichert.
Informationen zum Haushaltsjahr
- Name (erforderlich). Der Name des Haushaltsjahres. Eine vorgeschlagene Namenskonvention ist die Bedingung " Haushaltsjahr", gefolgt von der numerischen Jahreszahl. Zum Beispiel: Haushaltsjahr 2023.
- Code (erforderlich). Der Code muss Buchstaben gefolgt von einer vierstelligen Zahl sein. Er kann auf dem Namen und dem Jahr basieren. Zum Beispiel, HJ2023.
- Erwerbungsteams. Ist gewünscht, dass nur bestimmte Personen innerhalb bestimmter Erwerbungsteams das Haushaltsjahr bearbeiten können, die Erwerbungsteams eingeben oder diese aus der Dropdown-Liste auswählen. Es können mehrere Teams ausgewählt werden. Wenn das Feld leer ist, können alle Personen mit den entsprechenden Berechtigungen die Informationen zum Haushaltsjahr bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen > Erwerbungsteams.
- Beginn des Zeitraums (erforderlich). Das Datum, an dem das Haushaltsjahr beginnt.
- Ende des Zeitraums (erforderlich). Das Datum, an dem das Haushaltsjahr endet.
- Beschreibung. Eine Beschreibung des Haushaltsjahres. Anmerkung zur Währung: Der Währungswert wird nach der Erstellung nicht in der Ansicht Haushaltsjahr angezeigt, aber das System ordnet dem Haushaltsjahr eine Währung zu, die auf dem Währungswert aus Einstellungen > Mandant > Sprache und Lokalisierung basiert. Eine Beschreibung des erwarteten Systemverhaltens bei Budgettransaktionen, wenn der Wert der Mandantenwährung geändert wird, ist unter Fondsdetails anzeigen > Fondsinformationen zu finden.