Batch-Gruppen

Quellen: Folio

Einstellungen > Rechnungen > Batch-Gruppen

Diese Einstellung wird verwendet, um Batch-Gruppen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Batch-Gruppen dienen dazu, Rechnungen für den Export als Belege in ein externes Zahlungssystem zu organisieren.

Batch-Gruppe erstellen

  1. Auf Neu klicken.
  2. Einen Namen in das Feld eingeben.
  3. Optional: Eine Beschreibung in das Feld eingeben.
  4. Auf Speichern klicken. Die Batch-Gruppe wird gespeichert.

Batch-Gruppe bearbeiten

  1. Die Batch-Gruppe suchen, die bearbeitet werden soll und auf das Bleistiftsymbol klicken.
  2. Die Batch-Gruppe bearbeiten.
  3. Auf Speichern klicken.

Batch-Gruppe löschen

  1. Die Batch-Gruppe suchen, die bearbeitet werden soll und auf das Mülleimersymbol klicken.
  2. In der Dialogbox Batch-Gruppe löschen auf Löschen klicken. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung und die Batch-Gruppe wird gelöscht.

Einstellungen > Rechnungen > Batch-Gruppe konfigurieren

Diese Einstellung wird verwendet, um die Exporte von Belegen der Batch-Gruppe zu konfigurieren. Mit dieser Konfiguration können automatische Exporte von Dateien eingerichtet werden, die alle Rechnungsbelege enthalten, die seit dem letzten Export erstellt wurden. Weitere Informationen darüber, wie Belege erstellt werden, finden sind unter Rechnungen > Freigeben einer Rechnung zu finden. Alle Belege, bei denen die Checkbox An Haushaltssystem exportieren aktiviert ist und die seit dem letzten Export für die Batch-Gruppe erstellt wurden, werden in eine Datei exportiert. Weitere Informationen über das Kontrollkästchen An Haushaltssystem exportieren sind unter Rechnungen > Erweiterte Informationen zu finden. Jede Rechnung erzeugt einen einzigen Beleg, auf dem alle Fondsgebühren nach der externen Kontonummer des Fonds gruppiert sind.

Konfigurieren einer Batch-Gruppe

  1. Eine Batch-Gruppe wählen.
  2. Einen Export planen. Wird Täglich gewählt, dann eine Uhrzeit eingeben. Wird Wöchentlich gewählt, dann die Tage und die Uhrzeit auswählen, an denen der Export automatisch ausgeführt werden soll.
  3. Einen Upload-Speicherort eingeben. Wenn dieses Feld leergelassen wird, lädt der Export die Datei auf den lokalen Computer herunter.
  4. Ein Format wählen: JSON oder XML.
  5. Bei Bedarf eine Kennung für den Standort eingeben, an dem die Datei hochgeladen werden soll.
  6. Ein Passwort eingeben, falls dies für den Upload-Speicherort erforderlich ist.
  7. Auf Speichern klicken.

Auf Anmeldedaten anzeigen/Anmeldedaten ausblenden klicken, um das Passwort ein- oder auszublenden. Wenn die Verbindung mit dem den Upload-Standort getestet werden soll, auf Verbindung testen

Zuletzt geändert 15.02.2023